有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,804,289 | 1,401,422 |
| 減価償却費 | 277,416 | 293,380 |
| 減損損失 | 31,292 | 1,711 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,637 | △100,541 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,815 | △18,250 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,178 | △4,753 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 144,271 | 153,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,135 | 9,777 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,496 | △4,149 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,086 | - |
| 助成金収入 | - | △38,049 |
| 支払利息 | 19,592 | 22,209 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 6,224 |
| 株式交付費 | 23,852 | - |
| 固定資産除却損 | 33,066 | 7,623 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,157,288 | 1,091,775 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,791 | 214,528 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,304 | △382,327 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 91,546 | △123,848 |
| その他 | △2,164 | △205,382 |
| 小計 | 1,194,933 | 2,324,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 997 |
| 利息の支払額 | △21,236 | △25,384 |
| 助成金の受取額 | - | 38,049 |
| 法人税等の支払額 | △678,684 | △519,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,248 | 1,818,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △354 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,306 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △406,792 | △1,769,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,546 | △729 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △17,156 | - |
| その他 | △35,732 | 40,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △457,277 | △1,730,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 355,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,394,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △243,888 | △171,582 |
| 社債の償還による支出 | △9,000 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △57,170 | △51,802 |
| リース債務の返済による支出 | △46,134 | △41,559 |
| 配当金の支払額 | △71,180 | △95,502 |
| 株式の発行による収入 | 525,939 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △90,223 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,964 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,530 | 1,013,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 507,501 | 1,101,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 732,263 | 1,239,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,239,764 | ※ 2,341,386 |
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