有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,294,420 | 1,426,537 |
| 減価償却費 | 295,587 | 373,803 |
| 減損損失 | 1,103 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,811 | 53,323 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,289 | 3,945 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,247 | 2,072 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 99,154 | 140,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 778 | 9,212 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,855 | 4,371 |
| 助成金収入 | △72,756 | - |
| 支払利息 | 22,110 | 31,186 |
| 保険解約損益(△は益) | △175,907 | - |
| 固定資産除却損 | 35,743 | 141,289 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,005,170 | △1,150,649 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △161,087 | △669,882 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 379,348 | 529,347 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,698 | 20,452 |
| その他 | △84,037 | 141,432 |
| 小計 | 612,718 | 1,057,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,437 |
| 利息の支払額 | △24,954 | △32,962 |
| 助成金の受取額 | 72,756 | - |
| 法人税等の支払額 | △427,989 | △477,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,600 | 548,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,409,232 | △1,966,574 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △38,450 | △116,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,088 | △111,297 |
| 保険積立金の解約による収入 | 410,670 | - |
| その他 | △19,000 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,076,100 | △2,193,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 420,000 | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,332 | △147,632 |
| 割賦債務の返済による支出 | △43,237 | △30,138 |
| リース債務の返済による支出 | △23,072 | △9,273 |
| 配当金の支払額 | △94,736 | △92,563 |
| 自己株式の取得による支出 | △197,879 | △166,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 750,742 | 733,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,758 | △911,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,341,386 | 2,249,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,249,627 | ※ 1,338,085 |
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