有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,681,959 | 3,574,876 |
| 減価償却費 | 447,943 | 588,429 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,280 | 8,234 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,979 | △4,263 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,504 | 1,532 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,147 | 90,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,760 | 12,172 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,438 | 4,174 |
| 支払利息 | 40,525 | 54,905 |
| 固定資産除却損 | 636 | 85,212 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △367,191 | △1,118,867 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △483,013 | 314,534 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △372,441 | △337,813 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 274,188 | △43,827 |
| その他 | 166,494 | △109,259 |
| 小計 | 2,484,212 | 3,120,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 2,401 |
| 利息の支払額 | △42,007 | △56,305 |
| 法人税等の支払額 | △443,103 | △824,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,629 | 2,241,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,449,536 | △1,796,983 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △71,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,014 | △58,325 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △33,575 |
| その他 | △10,871 | △34,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,504,422 | △1,995,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △255,000 | △1,235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △176,191 | △279,691 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,409 | - |
| リース債務の返済による支出 | △480 | - |
| 配当金の支払額 | △143,519 | △320,521 |
| 自己株式の取得による支出 | △81,285 | △129,236 |
| 自己株式の処分による収入 | 41,689 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,196 | △364,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,010 | △117,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,085 | 1,716,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,716,096 | ※ 1,598,420 |
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