有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,574,876 | 4,513,139 |
| 減価償却費 | 588,429 | 622,078 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,234 | 146,256 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,263 | 14,555 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,532 | 3,108 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 90,106 | 104,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,172 | 16,321 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,174 | △2,858 |
| 支払利息 | 54,905 | 73,185 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △16,368 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,144 |
| 固定資産除却損 | 85,212 | 66,859 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,118,867 | 751,169 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 314,534 | △368,240 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △337,813 | △633,748 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,827 | △111,035 |
| その他 | △109,259 | 85,006 |
| 小計 | 3,120,148 | 5,262,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,401 | 2,890 |
| 利息の支払額 | △56,305 | △74,154 |
| 収用補償金の受取額 | - | 43,983 |
| 法人税等の支払額 | △824,384 | △1,365,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,859 | 3,869,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,796,983 | △2,372,741 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △71,625 | △37,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,325 | △60,488 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △33,575 | △13,813 |
| その他 | △34,575 | △23,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,995,084 | △2,505,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,235,000 | 285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △279,691 | △523,014 |
| 配当金の支払額 | △320,521 | △425,755 |
| 自己株式の取得による支出 | △129,236 | △740,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △364,449 | △704,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,675 | 659,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,716,096 | 1,598,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,598,420 | ※ 2,257,843 |
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