有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 241,174 | 259,539 |
| 減価償却費 | 8,758 | 9,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,720 | 44,370 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,095 | 13,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,126 | △951 |
| 支払利息 | 599 | 619 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,286 | △57,385 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,629 | △24,308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 690 | △84,908 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,594 | 11,831 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,793 | 11,463 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 55,519 | 11,053 |
| 助成金収入 | △1,485 | △2,155 |
| 補助金収入 | - | △500 |
| 和解金収入 | △7,000 | - |
| 社債発行費償却 | 2,409 | - |
| その他 | △1,423 | 7,816 |
| 小計 | 378,239 | 199,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,716 | 951 |
| 利息の支払額 | △601 | △619 |
| 助成金の受取額 | 1,485 | 2,155 |
| 和解金の受取額 | 7,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △78,190 | △87,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,648 | 114,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,383 | △6,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,245 | △3,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,400 | △1,489 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,025 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △4,757 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,810 | △2,810 |
| その他 | 46 | 991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,232 | △17,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 97,590 | - |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 配当金の支払額 | △12,600 | △22,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,009 | △22,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 375,871 | 73,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,919 | 1,256,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,256,791 | ※1 1,330,697 |