有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/05 15:00
【資料】
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【項目】
145項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益241,174259,539
減価償却費8,7589,271
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)28,72044,370
賞与引当金の増減額(△は減少)20,09513,664
受取利息及び受取配当金△1,126△951
支払利息599619
売上債権の増減額(△は増加)1,286△57,385
たな卸資産の増減額(△は増加)2,629△24,308
仕入債務の増減額(△は減少)690△84,908
未払費用の増減額(△は減少)19,59411,831
未払消費税等の増減額(△は減少)7,79311,463
預り金の増減額(△は減少)55,51911,053
助成金収入△1,485△2,155
補助金収入-△500
和解金収入△7,000-
社債発行費償却2,409-
その他△1,4237,816
小計378,239199,421
利息及び配当金の受取額1,716951
利息の支払額△601△619
助成金の受取額1,4852,155
和解金の受取額7,000-
法人税等の支払額△78,190△87,363
営業活動によるキャッシュ・フロー309,648114,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△8,383△6,770
無形固定資産の取得による支出△6,245△3,122
投資有価証券の取得による支出△1,400△1,489
投資有価証券の償還による収入100,025-
敷金及び保証金の差入による支出-△4,757
保険積立金の積立による支出△2,810△2,810
その他46991
投資活動によるキャッシュ・フロー81,232△17,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入97,590-
社債の償還による支出△100,000-
配当金の支払額△12,600△22,680
財務活動によるキャッシュ・フロー△15,009△22,680
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)375,87173,906
現金及び現金同等物の期首残高880,9191,256,791
現金及び現金同等物の期末残高※1 1,256,791※1 1,330,697