きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月17日 10:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他63件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益 | 616,237 | 303,014 |
| 減価償却費及び償却費 | 910,392 | 494,216 |
| 固定資産処分損益 | 13,917 | 2,401 |
| 金融収益及び金融費用 | 196,950 | 77,693 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -20,333 | -14,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,591 | -2,489 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 38,331 | 15,471 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -75,313 | -6,796 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 34,931 | 18,626 |
| その他 | -1,577 | -1,562 |
| 小計 | 1,708,945 | 886,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -161,275 | -71,203 |
| 融資手数料の支払額 | -9,146 | － |
| 法人所得税の支払額 | -305,237 | -49,434 |
| 法人所得税の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,233,294 | 765,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,706 | -264,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 86 |
| 無形資産の取得による支出 | -31,823 | -19,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,632 | -23,622 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,010 | 2,068 |
| 子会社株式取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -488,072 | -305,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,101,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,051,000 | -110,000 |
| リース負債の返済による支出 | -576,201 | -315,916 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -526,201 | -425,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,021 | 33,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 478,093 | 730,760 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－未適用の新基準、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非金融資産の減損、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－人件費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント及び偶発債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
