有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年4月21日 (注)1	普通株式 7,391,400	普通株式 27,528,800	1,564,020	3,563,985	1,564,020	1,663,985
2021年5月24日 (注)2	普通株式 1,108,600	普通株式 28,637,400	234,579	3,798,564	234,579	1,898,564
2021年4月1日～ 2022年3月31日 (注)3	普通株式 38,700	普通株式 28,676,100	9,711	3,808,276	9,711	1,908,276
2022年8月2日 (注)4	普通株式 ―	普通株式 28,676,100	△728,653	3,079,623	△1,908,276	―
2023年1月4日～ 2023年3月31日 (注)5	普通株式 1,290,200	普通株式 29,966,300	220,794	3,300,417	220,794	220,794
2023年8月1日 (注)6	普通株式 ―	普通株式 29,966,300	△558,029	2,742,388	△220,794	―
2023年4月1日～ 2024年3月31日 (注)7	普通株式 1,259,200	普通株式 31,225,500	195,722	2,938,110	195,722	195,722
2024年4月1日～ 2024年7月31日 (注)8	普通株式 2,750,600	普通株式 33,976,100	476,549	3,414,659	476,549	672,271
2024年8月2日 (注)9	普通株式 ―	普通株式 33,976,100	△568,027	2,846,632	△195,722	476,549
2024年8月5日 (注)10	普通株式 58,000	普通株式 34,034,100	12,586	2,859,218	12,586	489,135
2025年7月1日 (注)11	普通株式 ―	普通株式 34,034,100	―	2,859,218	△140,811	348,323

(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 460円 引受価額 423.20円 資本組入額 211.60円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
割当価格 423.20円 資本組入額 211.60円 割当先 みずほ証券株式会社
3.2021年4月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が38,700株、資
本金及び資本準備金がそれぞれ9,711千円増加しております。
4.2022年6月29日開催の第15期定時株主総会決議に基づき、繰越欠損を解消するとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため資本金及び資本準備金の額の減少を行ったものであります。この結果、資本金が728,653千円(減資割合19.1%)及び資本準備金が1,908,276千円(減資割合100%)減少しております。
5.2023年1月4日から2023年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,290,200
株、資本金及び資本準備金がそれぞれ220,794千円増加しております。
6.2023年6月27日開催の第16期定時株主総会決議に基づき、繰越欠損を解消するとともに、今後の資本政策の
柔軟性及び機動性を確保するため資本金及び資本準備金の額の減少を行ったものであります。この結果、資本金が558,029千円(減資割合16.9%)及び資本準備金が220,794千円(減資割合100%)減少しております。
7.2023年4月1日から2024年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,259,200
株、資本金及び資本準備金がそれぞれ195,722千円増加しております。
8.2024年4月1日から2024年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,750,600
株、資本金及び資本準備金がそれぞれ476,549千円増加しております。
9.2024年6月25日開催の第17期定時株主総会決議に基づき、繰越欠損を解消するとともに、今後の資本政策の
柔軟性及び機動性を確保するため資本金及び資本準備金の額の減少を行ったものであります。この結果、資本金が568,027千円(減資割合16.6%)及び資本準備金が195,722千円(減資割合29.1%)減少しております。
10.2024年5月22日開催の取締役会決議に基づき、当社の中長期的な業績拡大と株価上昇及び企業価値向上への
貢献意欲を高めることを目的として当社従業員を割当先とする譲渡制限付株式制度の導入による新株の発行を行いました。この結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ12,586千円増加しております。
普通株式 発行価格 434円 資本組入額 217円 割当先 当社従業員 41名
11.2025年5月21日開催の取締役会決議に基づき、繰越欠損を解消するとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため資本準備金の額の減少を行ったものであります。この結果、資本準備金が140,811千円(減資割合28.8%)減少しております。
12.2022年12月14日付「有価証券届出書」にて公表した「第一部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」並びに、2024年11月8日付「資金使途変更に関するお知らせ」に基づく変更後の資金使途について、その後の充当状況及び進捗は以下のとおりであります。
なお、金額における下段の括弧書きの数値は充当済みの金額であります。
(変更後の資金使途経過)

具体的な資金使途	金額 (百万円)	充当予定時期
① 海外での事業開発に係る開発資金(中国)	217 (3)	2023年1月～2027年3月
② 海外展開のための技術移管等に係る開発資金	312 (33)	2023年4月～2027年3月
③ 18F-FBPA-PETを用いたBNCTの適応拡大に向けた臨床試験に係る開発資金(国内)	175 (36)	2023年1月～2027年3月
④ 製造法効率化に係る開発資金	703 (376)	2023年1月～2027年3月
⑤ BNCT認知度向上に向けたマーケティング活動資金	- (53)	全額充当済み
⑥ 髄膜腫(国内)の申請関連費用に係る資金	40 (40)	全額充当済み
⑦ 事業運営及び開発のために必要な人件費等に係る運転資金	338 (338)	全額充当済み
合計	1,786 (879)

13.2026年3月31日に公表したエクイティ・プログラム契約に基づく第1回目並びに第2回目の普通株式及び新株予約権の発行により調達する差引手取概算額2,400百万円の具体的な使途は、以下のとおり予定しております。

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 希少がんを対象とする臨床試験関連費用	520	2026年4月～2031年3月
② 深部がん治療に向けた研究開発費用	518	2026年4月～2031年3月
③ 次世代ホウ素化合物の非臨床試験費用	586	2026年4月～2031年3月
④ BNCT治療施設拡大に向けた対応費用	100	2027年4月～2029年3月
⑤ 適応拡大に向けたマーケティング活動費用	101	2026年4月～2031年3月
⑥ 海外展開及び安定供給体制構築のための製造開発費用)	571	2027年4月～2031年3月
合計	2,400

14.2026年4月1日から2026年6月22日までの間に、第三者割当増資により発行済株式総数が2,000,000株、資本金が506,000千円及び資本準備金が506,000千円増加しております。