有価証券届出書(新規公開時)

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年3月24日 (注)1	普通株式 125,600	普通株式 127,600	―	100,000	―	―
2016年3月25日 (注)2	普通株式 2,000 A種優先株式 70,000	普通株式 129,600 A種優先株式 70,000	1,800,000	1,900,000	1,800,000	1,800,000
2018年7月31日 (注)3	普通株式 ― A種優先株式 ―	普通株式 129,600 A種優先株式 70,000	―	1,900,000	△1,100,000	700,000
2019年7月1日 (注)4	普通株式 ― A種優先株式 ―	普通株式 129,600 A種優先株式 70,000	―	1,900,000	△700,000	―
2019年11月14日 (注)5	普通株式 12,830,400 A種優先株式 6,930,000	普通株式 12,960,000 A種優先株式 7,000,000	―	1,900,000	―	―
2019年11月15日 (注)6	普通株式 7,000,000 A種優先株式 ―	普通株式 19,960,000 A種優先株式 7,000,000	―	1,900,000	―	―
2019年11月15日 (注)7	普通株式 ― A種優先株式 △7,000,000	普通株式 19,960,000 A種優先株式 ―	―	1,900,000	―	―
2020年10月29日 (注)8	普通株式 177,400	普通株式 20,137,400	99,964	1,999,964	99,964	99,964

(注)1.無償第三者割当
普通株式 割当先 ステラケミファ株式会社
2.有償第三者割当
普通株式 発行価格 50,000円 資本組入額 25,000円 割当先 住友重機械工業株式会社
A種優先株式 発行価格 50,000円 資本組入額 25,000円 割当先 株式会社産業革新機構(現 株式会社INCJ)
3.2018年6月28日開催の定時株主総会決議に基づき、累積損失を早期解消し今後の資本政策に備えるために、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。この結果、資本準備金が1,100,000千円(減資割合61.1%)減少しております。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会決議に基づき、累積損失を早期解消し今後の資本政策に備えるために、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。この結果、資本準備金が700,000千円(減資割合100%)減少しております。
5.株式分割(1:100)によるものです。
6.A種優先株式における普通株式を対価とする取得請求権の行使を停止条件として、2019年11月13日開催の取締役会において、A種優先株式の株式取得条項にかかる決議を行い、当該A種優先株式を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。
7.2019年11月15日に取得した自己株式(A種優先株式)を消却しております。
8.有償第三者割当
普通株式 発行価格 1,127円 資本組入額 563.5円 割当先 株式会社スズケン
普通株式 発行価格 1,127円 資本組入額 563.5円 割当先 株式会社ハイメディック