訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,045,580 | △1,236,869 | |||||||||
| 減価償却費 | 110,643 | 119,439 | |||||||||
| 減損損失 | 49,486 | 11,130 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,534 | 6,178 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △935 | |||||||||
| 支払利息 | 1,033 | 3,416 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △222 | 6,791 | |||||||||
| 株式交付費 | 9,271 | 4,356 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 6,986 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △8,903 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △269 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,987 | 0 | |||||||||
| 資産除去債務利息費用 | 367 | 179 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △173,408 | 110,270 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88,586 | △163,195 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,268 | 31,493 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,675 | △37,173 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △61,372 | △63,649 | |||||||||
| その他 | - | 2,805 | |||||||||
| 小計 | △1,180,834 | △1,207,948 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 935 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,033 | △3,347 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,700 | △6,905 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 8,903 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,184,162 | △1,208,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,940 | △199,888 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 270 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,221 | △4,157 | |||||||||
| その他 | △718 | △953 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,880 | △204,730 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 540,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,916,268 | 532,625 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,727 | △6,475 | |||||||||
| その他 | - | △4,774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,897,541 | 1,161,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | △6,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,600,720 | △258,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,964 | 1,722,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,722,684 | ※ 1,464,175 | |||||||||
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