有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △546,884 | △638,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,164 | 95,269 | |||||||||
| 減損損失 | - | 37,709 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 9,348 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,135 | △2,811 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 3,896 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 29,040 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △290 | △209 | |||||||||
| 支払利息 | 648 | 263 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 440 | △1,374 | |||||||||
| 株式交付費 | 16,833 | 13,615 | |||||||||
| 助成金収入 | △9,059 | △22,192 | |||||||||
| 補助金収入 | △10,334 | △198 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 12,762 | |||||||||
| 資産除去債務利息費用 | 192 | 251 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △2,327 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △97,563 | 48,393 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △32,173 | 58,717 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,358 | △61,970 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,578 | △37,158 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,542 | △4,732 | |||||||||
| その他 | 2 | 787 | |||||||||
| 小計 | △526,406 | △461,601 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 209 | |||||||||
| 利息の支払額 | △632 | △235 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,210 | △4,210 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 9,059 | 22,192 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 6,584 | 198 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △515,315 | △443,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,040 | △131,090 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,620 | △2,991 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △12,410 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,826 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,363 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △54,910 | △59,900 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 49,940 | 71,870 | |||||||||
| その他 | - | △1,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,994 | △138,133 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △91,404 | △7,337 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,380,876 | 1,843,539 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,867 | △488 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 13,199 | - | |||||||||
| その他 | △71 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,732 | 1,835,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △440 | 1,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 759,982 | 1,255,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,052 | 3,581,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,581,034 | ※ 4,836,530 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
