有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △877,106 | △546,884 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,376 | 68,164 | |||||||||
| 減損損失 | 4,967 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,079 | 1,135 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △290 | |||||||||
| 支払利息 | 2,473 | 648 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,092 | 440 | |||||||||
| 株式交付費 | 13,696 | 16,833 | |||||||||
| 助成金収入 | △31,873 | △9,059 | |||||||||
| 補助金収入 | △16,798 | △10,334 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 12,885 | - | |||||||||
| 資産除去債務利息費用 | 90 | 192 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △21,397 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,543 | △97,563 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 293,544 | △32,173 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,833 | 61,358 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △683 | 6,578 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21,912 | 14,542 | |||||||||
| その他 | 3,000 | 2 | |||||||||
| 小計 | △736,444 | △526,406 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 290 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,462 | △632 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,415 | △4,210 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 31,873 | 9,059 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,654 | 6,584 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △700,636 | △515,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,104 | △15,040 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,503 | △1,620 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,603 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,363 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △42,940 | △54,910 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,940 | 49,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,210 | △22,994 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △257,964 | △91,404 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 626,555 | 1,380,876 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,744 | △3,867 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 15,651 | 13,199 | |||||||||
| その他 | △3,003 | △71 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,495 | 1,298,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,092 | △440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △403,259 | 759,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,224,311 | 2,821,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,821,052 | ※ 3,581,034 | |||||||||
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