有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △443,547 | △356,736 | |||||||||
| 減価償却費 | 98,792 | 98,223 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5,841 | |||||||||
| 株式報酬費用 | △2,683 | 11,401 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,262 | 129 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | △2,696 | 5,721 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,620 | △54,314 | |||||||||
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 2,574 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,720 | △16,704 | |||||||||
| 支払利息 | 92 | 12 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,835 | 1,021 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 1,363 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,485 | 48,005 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 27,043 | △75,401 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △220,059 | △109,673 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,894 | △18,616 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 42,881 | △55,322 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △33,719 | 28,094 | |||||||||
| その他 | 918 | 1,279 | |||||||||
| 小計 | △505,057 | △483,099 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,434 | 5,822 | |||||||||
| 利息の支払額 | △92 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,107 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △506,823 | △481,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,320 | △730,896 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △896 | △579 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △145 | △419 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △11,970 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 11,970 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △375,331 | △146,695 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,200 | △8,409 | |||||||||
| その他 | 288 | 318 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △568,605 | △886,682 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 330,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,651 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 26,870 | |||||||||
| その他 | △861 | △1,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,512 | 355,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,835 | △1,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,082,105 | △1,013,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,836,530 | 3,754,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,754,424 | ※ 2,741,356 | |||||||||
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