有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,236,869 | △876,587 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,439 | 71,763 | |||||||||
| 減損損失 | 11,130 | 168,817 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,178 | △7,749 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △935 | △253 | |||||||||
| 支払利息 | 3,416 | 5,254 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6,791 | 15,990 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,356 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 6,986 | 32,405 | |||||||||
| 補助金収入 | △8,903 | △10,494 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 3,346 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △269 | - | |||||||||
| 資産除去債務利息費用 | 179 | 107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 110,270 | △28,354 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △163,195 | △212,397 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,493 | 23,270 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △37,173 | 46,113 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △63,649 | △62,243 | |||||||||
| その他 | 2,805 | 5,650 | |||||||||
| 小計 | △1,207,948 | △825,361 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 253 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,347 | △5,254 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,905 | △3,114 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 8,903 | 10,494 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,208,362 | △822,982 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,888 | △43,970 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,157 | - | |||||||||
| その他 | △953 | △353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,730 | △44,324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △174,644 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 532,625 | 2,926,353 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,475 | △3,625 | |||||||||
| その他 | △4,774 | △4,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,374 | 2,643,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,791 | △15,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △258,509 | 1,760,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,722,684 | 1,464,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,464,175 | ※ 3,224,311 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
