有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △638,682 | △443,547 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,269 | 98,792 | |||||||||
| 減損損失 | 37,709 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 9,348 | △2,683 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,811 | 6,262 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | 3,896 | △2,696 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,040 | 26,620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △209 | △5,720 | |||||||||
| 支払利息 | 263 | 92 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,374 | △2,835 | |||||||||
| 株式交付費 | 13,615 | 692 | |||||||||
| 助成金収入 | △22,192 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △198 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,762 | 145 | |||||||||
| 資産除去債務利息費用 | 251 | 369 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △2,327 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,393 | 16,485 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 58,717 | 27,043 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △220,059 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,970 | △12,894 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △37,158 | 42,881 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,732 | △33,719 | |||||||||
| その他 | 787 | △287 | |||||||||
| 小計 | △461,601 | △505,057 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 2,434 | |||||||||
| 利息の支払額 | △235 | △92 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,210 | △4,107 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 22,192 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 198 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △443,446 | △506,823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,090 | △167,320 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,991 | △896 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △12,410 | △145 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,826 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △59,900 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 71,870 | 12,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △375,331 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △37,200 | |||||||||
| その他 | △1,785 | 288 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,133 | △568,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,337 | △8,651 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,843,539 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △488 | - | |||||||||
| その他 | △11 | △861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,835,702 | △9,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,374 | 2,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,255,495 | △1,082,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,581,034 | 4,836,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,836,530 | ※ 3,754,424 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
