有価証券報告書-第7期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	9
普通預金	389,836
合計	389,846

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社USEN ICT Solutions	176,681
ソフトバンク株式会社	103,835
沖縄クロス・ヘッド株式会社	61,524
ソニービズネットワークス株式会社	17,615
KDDIまとめてオフィス株式会社	11,035
その他	94,088
合計	464,780

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
461,353	2,834,613	2,831,186	464,780	85.90		59.63

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
VSR	129,049
IS	3,938
合計	132,988

ニ.商品

区分	金額(千円)
商品
VCR	85,116
合計	85,116

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
SOPHOS Ltd.	53,148
株式会社PFU	16,407
日本コムシス株式会社	12,178
アルプスシステムインテグレーション株式会社	9,085
SB C&S株式会社	3,196
その他	19,419
合計	113,436

③ 固定負債
イ.長期前受金

相手先	金額(千円)
VCR	304,107
合計	304,107