有価証券報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28)

(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	558
普通預金	972,875
合計	973,433

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社USEN ICT Solutions	301,959
ソフトバンク株式会社	103,679
ソニービズネットワークス株式会社	18,999
KDDI株式会社	19,516
アルテリア・ネットワークス株式会社	12,474
その他	72,317
合計	528,946

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
452,063	3,031,859	2,954,976	528,946	84.82		59.05

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
VSR	155,840
IS	7,418
VDaP	1,581
その他	19,319
合計	184,160

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社PFU	17,676
日本コムシス株式会社	10,611
ウィズセキュア株式会社	10,143
アルプスシステムインテグレーション株式会社	8,743
ダイワボウ情報システム株式会社	6,275
その他	19,729
合計	73,179