有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28)

(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	562
普通預金	759,352
合計	759,914

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社USEN ICT Solutions	234,508
ソフトバンク株式会社	98,515
ソニービズネットワークス株式会社	20,132
KDDI株式会社	19,090
アルテリア・ネットワークス株式会社	11,851
その他	67,964
合計	452,063

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
458,251	2,798,199	2,804,386	452,063	86.12		59.37

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
VSR	91,375
IS	17,977
VDaP	1,792
LAN/Wi-Fi	15,926
その他	11,811
合計	138,884

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社PFU	17,609
ダイワボウ情報システム株式会社	17,108
日本コムシス株式会社	13,527
アルプスシステムインテグレーション株式会社	8,723
ウィズセキュア株式会社	5,850
その他	19,137
合計	81,957