有価証券報告書-第8期(2022/03/01-2023/02/28)

(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	707
普通預金	1,039,253
合計	1,039,961

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社USEN ICT Solutions	210,175
ソフトバンク株式会社	103,599
ソニービズネットワークス株式会社	18,918
OCH株式会社	12,354
KDDIまとめてオフィス株式会社	10,592
その他	88,296
合計	443,935

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
464,780	2,893,000	2,913,845	443,935	86.78		57.32

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
VSR	194,407
IS	8,476
合計	202,884

ニ.商品

区分	金額(千円)
商品
VCR	57,398
合計	57,398

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社PFU	16,503
日本コムシス株式会社	13,695
アルプスシステムインテグレーション株式会社	8,636
ダイワボウ情報システム株式会社	5,412
シスコシステムズ合同会社	3,366
その他	19,609
合計	67,224

③ 固定負債
イ.長期前受金

相手先	金額(千円)
VCR	266,583
合計	266,583