(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	632,229
合計	632,229

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社USEN ICT Solutions	153,210
ソフトバンク株式会社	84,319
沖縄クロス・ヘッド株式会社	67,157
ソニービズネットワークス株式会社	16,465
株式会社オプテージ	14,786
その他	103,992
合計	439,933

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
413,052	2,926,297	2,899,416	439,933	86.83		53.34

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
VSR	57,878
L2スイッチ等	6,234
部材等	2,232
その他	7,060
合計	73,406

ニ.商品

区分	金額(千円)
商品
VCR	31,626
合計	31,626

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本コムシス株式会社	24,249
SOPHOS Ltd.	19,488
有限会社シモウサ・システムズ	7,810
株式会社PFU	5,442
アルプスシステムインテグレーション株式会社	4,314
その他	17,374
合計	78,678