有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/10/23 15:00
【資料】
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【項目】
130項目
(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
預金
普通預金632,229
合計632,229

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社USEN ICT Solutions153,210
ソフトバンク株式会社84,319
沖縄クロス・ヘッド株式会社67,157
ソニービズネットワークス株式会社16,465
株式会社オプテージ14,786
その他103,992
合計439,933

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
366
413,0522,926,2972,899,416439,93386.8353.34

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
区分金額(千円)
貯蔵品
VSR57,878
L2スイッチ等6,234
部材等2,232
その他7,060
合計73,406

ニ.商品
区分金額(千円)
商品
VCR31,626
合計31,626

② 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
日本コムシス株式会社24,249
SOPHOS Ltd.19,488
有限会社シモウサ・システムズ7,810
株式会社PFU5,442
アルプスシステムインテグレーション株式会社4,314
その他17,374
合計78,678