有価証券届出書(新規公開時)
(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
(注)株式会社ケイ・オプティコムは、2019年4月1日付で、株式会社オプテージに商号変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
ニ.商品
② 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 288,323 |
合計 | 288,323 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社USEN ICT Solutions | 142,356 |
ソフトバンク株式会社 | 85,537 |
沖縄クロス・ヘッド株式会社 | 50,951 |
ソニービズネットワークス株式会社 | 14,929 |
株式会社ケイ・オプティコム(注) | 14,795 |
その他 | 104,482 |
合計 | 413,052 |
(注)株式会社ケイ・オプティコムは、2019年4月1日付で、株式会社オプテージに商号変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
404,340 | 2,569,791 | 2,561,079 | 413,052 | 86.1 | 58.0 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
貯蔵品 | |
VSR | 115,667 |
部材等 | 31,483 |
L2スイッチ等 | 9,318 |
合計 | 156,469 |
ニ.商品
区分 | 金額(千円) |
商品 | |
VCR | 104,957 |
合計 | 104,957 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
日本コムシス株式会社 | 28,910 |
株式会社PFU | 5,111 |
SOPHOS Ltd. | 4,941 |
アルプスシステムインテグレーション株式会社 | 4,109 |
アイビーシー株式会社 | 3,485 |
その他 | 15,542 |
合計 | 62,101 |