訂正有価証券報告書-第6期(2020/03/01-2021/02/28)

(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	593,930
合計	593,930

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社USEN ICT Solutions	174,789
ソフトバンク株式会社	104,323
沖縄クロス・ヘッド株式会社	52,075
ソニービズネットワークス株式会社	17,177
株式会社オプテージ	14,326
その他	98,660
合計	461,353

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
439,933	2,835,545	2,814,125	461,353	85.91		58.01

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
VSR	74,444
IS	6,741
合計	81,186

ニ.商品

区分	金額(千円)
商品
VCR	38,556
合計	38,556

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本コムシス株式会社	23,622
SOPHOS Ltd.	13,170
株式会社PFU	12,716
アルプスシステムインテグレーション株式会社	8,250
シスコシステムズ合同会社	2,437
その他	14,484
合計	74,682

③ 固定負債
イ.長期前受金

相手先	金額(千円)
VCR	308,508
合計	308,508