有価証券報告書-第9期(2023/03/01-2024/02/29)

(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	565
普通預金	821,735
合計	822,301

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社USEN ICT Solutions	229,115
ソフトバンク株式会社	105,676
ソニービズネットワークス株式会社	19,997
KDDI株式会社	19,658
アルテリア・ネットワークス株式会社	11,707
その他	72,094
合計	458,251

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
443,935	2,762,034	2,747,718	458,251	85.71		59.61

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
VSR	168,265
IS	15,229
合計	183,494

ニ.商品

区分	金額(千円)
商品
VCR	5,867
合計	5,867

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社PFU	19,916
ダイワボウ情報システム株式会社	16,430
日本コムシス株式会社	10,425
アルプスシステムインテグレーション株式会社	9,189
レバテック株式会社	4,966
その他	21,176
合計	82,105