有価証券報告書-第6期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,894 | 514,744 |
| 減価償却費 | 37,174 | 56,672 |
| のれん償却額 | 259,810 | 259,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,617 | 1,655 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △867 | △63 |
| 受取利息 | △10 | △6 |
| 支払手数料 | 996 | 1,000 |
| 支払利息 | 21,806 | 19,053 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,881 | △21,419 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 83,062 | △7,780 |
| 商品の増減額(△は増加) | 73,330 | △6,930 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,979 | 92 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 12,232 | △18,187 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,272 | 15,277 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,496 | △15,424 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,077 | 16,189 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 98,015 | △75,305 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,949 | △5,536 |
| その他 | 22,571 | 35,981 |
| 小計 | 1,116,086 | 769,821 |
| 利息の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | △21,759 | △19,019 |
| 法人税等の支払額 | △200,149 | △296,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,187 | 454,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,629 | △14,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,681 | △97,401 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △35,973 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,285 | △112,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 20,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| その他の支出 | △996 | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,996 | △380,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,905 | △38,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,323 | 632,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 632,229 | ※1 593,930 |
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