訂正有価証券報告書-第7期(2021/03/01-2022/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 514,744 | 485,080 |
| 減価償却費 | 56,672 | 58,945 |
| のれん償却額 | 259,810 | 259,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,655 | △30,105 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △63 | 0 |
| 受取利息 | △6 | △4 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 支払利息 | 19,053 | 16,206 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,419 | △3,427 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △7,780 | △51,801 |
| 商品の増減額(△は増加) | △6,930 | △46,559 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 92 | 38,772 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △18,187 | △22,115 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,277 | △7,941 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,424 | 1,485 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,189 | 7,082 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △75,305 | △2,233 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,536 | 3,846 |
| その他 | 35,981 | △31,500 |
| 小計 | 769,821 | 676,538 |
| 利息の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | △19,019 | △16,310 |
| 法人税等の支払額 | △296,045 | △221,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,761 | 438,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,808 | △12,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,401 | △95,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,209 | △108,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,145 | 14,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △49 |
| 配当金の支払額 | - | △148,113 |
| その他の支出 | △1,000 | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △380,855 | △534,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,298 | △204,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,229 | 593,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 593,930 | ※ 389,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
