有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 507,532 | 443,615 |
| 減価償却費 | 25,209 | 29,556 |
| のれん償却額 | 257,511 | 257,511 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 341 | 3,983 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,604 | 115 |
| 受取利息 | △28 | △24 |
| 支払手数料 | 22,546 | 1,000 |
| 支払利息 | 42,123 | 24,556 |
| 固定資産除却損 | 265 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,012 | △8,711 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △33,835 | △41,564 |
| 商品の増減額(△は増加) | △14,116 | △35,190 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32 | 9,667 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △38,527 | 30,444 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,398 | △33,200 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,985 | △13,969 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,841 | 24,794 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △4,887 | 4,660 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △27,499 | △32,043 |
| その他 | 59,890 | 11,170 |
| 小計 | 819,306 | 676,377 |
| 利息の受取額 | 28 | 24 |
| 利息の支払額 | △42,212 | △24,564 |
| 法人税等の支払額 | △200,251 | △262,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,870 | 389,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,588 | △49,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △595 | △1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,184 | △50,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,465,000 | △400,000 |
| その他の支出 | △22,546 | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △887,546 | △401,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △327,882 | △62,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,913 | 351,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 351,031 | ※ 288,323 |