有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 443,615 | 495,894 |
| 減価償却費 | 29,556 | 37,174 |
| のれん償却額 | 257,511 | 259,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,983 | 2,617 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 115 | △867 |
| 受取利息 | △24 | △10 |
| 支払手数料 | 1,000 | 996 |
| 支払利息 | 24,556 | 21,806 |
| 固定資産除却損 | 6 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,711 | △26,881 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △41,564 | 83,062 |
| 商品の増減額(△は増加) | △35,190 | 73,330 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,667 | 9,979 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 30,444 | 12,232 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △33,200 | △12,272 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,969 | 19,496 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,794 | 21,077 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 4,660 | 98,015 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △32,043 | △1,949 |
| その他 | 11,170 | 22,571 |
| 小計 | 676,377 | 1,116,086 |
| 利息の受取額 | 24 | 10 |
| 利息の支払額 | △24,564 | △21,759 |
| 法人税等の支払額 | △262,818 | △200,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,018 | 894,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,036 | △20,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,690 | △92,681 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △35,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,726 | △149,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| その他の支出 | △1,000 | △996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,000 | △400,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,707 | 343,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 351,031 | 288,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 288,323 | ※1 632,229 |