有価証券報告書-第9期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,062 | 246,848 |
| 減価償却費 | 88,929 | 109,078 |
| のれん償却額 | 259,810 | 259,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,727 | 3,899 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 130 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | 94,858 | △44,260 |
| 受取利息 | △5 | △8 |
| 支払手数料 | 749 | - |
| 支払利息 | 13,807 | 10,317 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,845 | △14,315 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △69,896 | 19,389 |
| 商品の増減額(△は増加) | 27,718 | 51,530 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,161 | 14,930 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 10,331 | 29,271 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,606 | 9,208 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,858 | 19,879 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,526 | △30,325 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 228 | △6,461 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,964 | △44,924 |
| その他 | △50,395 | △98,523 |
| 小計 | 623,298 | 535,473 |
| 利息の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △13,980 | △10,307 |
| 法人税等の支払額 | △184,802 | △188,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,521 | 336,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,255 | △66,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,413 | △107,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,668 | △173,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 815,366 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,100 | 2,220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,900,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | - |
| 配当金の支払額 | △153,412 | △182,764 |
| その他の支出 | △749 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,267 | △380,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 650,114 | △217,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,846 | 1,039,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,039,961 | ※ 822,301 |
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