有価証券報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,677 | 273,288 |
| 減価償却費 | 130,975 | 127,872 |
| のれん償却額 | 259,810 | 259,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,013 | △20,245 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | 0 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △50,597 | - |
| 減損損失 | - | 3,368 |
| 固定資産除却損 | - | 1,265 |
| 和解金 | - | 12,500 |
| 受取利息 | △428 | △1,758 |
| 支払利息 | 11,872 | 14,680 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,187 | △76,882 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 44,610 | △45,276 |
| 商品の増減額(△は増加) | 5,867 | - |
| 製品及び仕掛品増減額 (△は増加) | △5,665 | △19,068 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32 | △7,093 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △51,231 | 52,890 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,746 | △5,189 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,988 | 13,189 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △41,623 | △36,420 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △4,276 | △11,521 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,585 | 102,217 |
| その他 | △85,348 | △40,977 |
| 小計 | 409,601 | 596,649 |
| 利息の受取額 | 428 | 1,758 |
| 利息の支払額 | △11,979 | △14,654 |
| 和解金の支払額 | - | △12,500 |
| 法人税等の支払額 | △134,543 | △53,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,506 | 517,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,575 | △71,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,038 | △28,029 |
| その他 | △1,868 | △4,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,483 | △104,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △411 | △229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,411 | △200,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,387 | 213,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,301 | 759,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 759,914 | ※1 973,433 |
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