有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,848 | 205,677 |
| 減価償却費 | 109,078 | 130,975 |
| のれん償却額 | 259,810 | 259,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,899 | △2,013 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 130 | △32 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △44,260 | △50,597 |
| 受取利息 | △8 | △428 |
| 支払利息 | 10,317 | 11,872 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,315 | 6,187 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 19,389 | 44,610 |
| 商品の増減額(△は増加) | 51,530 | 5,867 |
| 製品及び仕掛品増減額 (△は増加) | - | △5,665 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,930 | △32 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 29,271 | △51,231 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,208 | △19,746 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,879 | △7,988 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △30,325 | △41,623 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △6,461 | △4,276 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △44,924 | 13,585 |
| その他 | △98,523 | △85,348 |
| 小計 | 535,473 | 409,601 |
| 利息の受取額 | 8 | 428 |
| 利息の支払額 | △10,307 | △11,979 |
| 法人税等の支払額 | △188,382 | △134,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,792 | 263,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,188 | △60,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,719 | △63,038 |
| その他 | - | △1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,907 | △125,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,220 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △182,764 | △411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △380,544 | △200,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △217,659 | △62,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,039,961 | 822,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 822,301 | ※1 759,914 |
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