有価証券報告書-第8期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 485,080 | 276,062 |
| 減価償却費 | 58,945 | 88,929 |
| のれん償却額 | 259,810 | 259,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,105 | 2,727 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 94,858 |
| 受取利息 | △4 | △5 |
| 支払手数料 | 1,000 | 749 |
| 支払利息 | 16,206 | 13,807 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,427 | 20,845 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △51,801 | △69,896 |
| 商品の増減額(△は増加) | △46,559 | 27,718 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,772 | △47,161 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △22,115 | 10,331 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,941 | △12,606 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,485 | 4,858 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,082 | △6,526 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2,233 | 228 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,846 | 8,964 |
| その他 | △31,500 | △50,395 |
| 小計 | 676,538 | 623,298 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △16,310 | △13,980 |
| 法人税等の支払額 | △221,894 | △184,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,338 | 424,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,854 | △26,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,433 | △112,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,288 | △138,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 815,366 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,895 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △1,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △36 |
| 配当金の支払額 | △148,113 | △153,412 |
| その他の支出 | △1,000 | △749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △534,267 | 364,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △204,084 | 650,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593,930 | 389,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 389,846 | ※ 1,039,961 |
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