有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 91,446 | 212,554 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,781 | 96,913 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △735 | 769 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,828 | △764 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,860 | 2,813 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △588 | |||||||||
| 支払利息 | - | 27 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 6,219 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 9,378 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 961 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △5,430 | △89 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △908 | △314,385 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,985 | △8,032 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,135 | 8,958 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,640 | 7,705 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,934 | 56,652 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △46,452 | 48,176 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 336,983 | 330,246 | |||||||||
| その他 | △6,382 | 4,240 | |||||||||
| 小計 | 357,709 | 460,797 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 42 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △27 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,241 | △13,928 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 5,430 | 89 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 22,317 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,996 | 469,290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △751,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 751,000 | 750,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △105,100 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △401,488 | △181,156 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,849 | △23,325 | |||||||||
| 役員に対する長期貸付金の貸付による支出 | - | △133,050 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,510 | △9,065 | |||||||||
| その他 | △3,314 | 768 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △520,262 | 404,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 644,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 644,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △281,266 | 1,517,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,273,750 | 1,992,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,992,484 | ※ 3,510,318 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
