有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 111,203 | 214,968 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,594 | 34,962 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 576 | △107 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,949 | 2,599 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △75 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1,284 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,477 | △103,699 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △876 | △1,593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,482 | 5,889 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,317 | △15,557 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,226 | 7,387 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,995 | 14,652 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 177,113 | 267,696 | |||||||||
| その他 | 3,449 | △2,383 | |||||||||
| 小計 | 368,454 | 426,024 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 75 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,944 | △35,166 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,573 | 390,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △751,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 600,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,981 | △29,386 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,380 | △309 | |||||||||
| その他 | △139 | △3,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,500 | △184,363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,073 | 206,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303,254 | 1,507,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,507,327 | ※ 1,713,897 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
