有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 212,554 | 278,957 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,913 | 104,932 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 21,407 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 769 | 2,272 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △764 | 5,914 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,813 | 12,293 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △588 | △1,868 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 6,219 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 9,378 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △89 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △314,385 | △546,350 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,032 | 796 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,958 | 228 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,705 | 6,492 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,652 | △17,470 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 48,176 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 330,246 | 349,926 | |||||||||
| その他 | 4,240 | △10,088 | |||||||||
| 小計 | 460,797 | 207,442 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 1,528 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,928 | △109,299 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 89 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 22,317 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,290 | 99,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 750,000 | 1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △143,010 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,156 | △56,056 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,325 | △3,847 | |||||||||
| 役員に対する長期貸付金の貸付による支出 | △133,050 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,065 | △47,940 | |||||||||
| その他 | 768 | △35,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 404,170 | △285,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 644,373 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △777 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △91 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644,373 | △869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,517,834 | △186,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,992,484 | 3,510,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,510,318 | ※ 3,324,021 | |||||||||
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