有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 214,968 | 382,533 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,962 | 31,843 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △107 | 208 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,599 | 16,040 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 3,046 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △94 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,284 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 23 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,699 | △100,568 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,593 | △3,058 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,889 | 321 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,557 | △10,531 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,652 | 25,980 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 267,696 | 422,553 | |||||||||
| その他 | 5,004 | △6,739 | |||||||||
| 小計 | 426,024 | 761,559 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 94 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,166 | △93,794 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,933 | 667,859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △751,000 | △751,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 751,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,386 | △59,239 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △309 | △5,785 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △179 | △39,839 | |||||||||
| その他 | △3,488 | △3,142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,363 | △108,007 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,570 | 559,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,507,327 | 1,713,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,713,897 | ※1 2,273,750 | |||||||||