有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 441,327 | 565,712 | |||||||||
| 減価償却費 | 120,594 | 128,278 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 482 | △29 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,842 | 14,424 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,668 | 11,429 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,527 | △10,057 | |||||||||
| 支払利息 | - | 1,202 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,327 | △136,939 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △447,484 | △252,367 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,909 | △8,716 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,114 | △10,374 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,551 | 2,113 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,702 | △13,692 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 325,485 | 351,966 | |||||||||
| その他 | 3,727 | △37,573 | |||||||||
| 小計 | 442,264 | 605,375 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,022 | 8,854 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △1,569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110,661 | △144,974 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,625 | 467,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,900 | △330,002 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,327 | 186,939 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △34,461 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △183,457 | △477,795 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,199 | △96,951 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 11,404 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,782 | △9,014 | |||||||||
| その他 | 24,238 | 796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △811,773 | △259,084 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 510,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,083 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,333 | △3,341 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △94,038 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △255,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,333 | 146,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △478,480 | 355,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,324,021 | 2,845,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,845,540 | ※ 3,200,846 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
