有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 278,957 | 441,327 | |||||||||
| 減価償却費 | 104,932 | 120,594 | |||||||||
| 本社移転費用 | 21,407 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,272 | 482 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,914 | 1,842 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,293 | 6,668 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,868 | △3,527 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △22,327 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △546,350 | △447,484 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 796 | △2,909 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 228 | 5,114 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,492 | 9,551 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,470 | 3,702 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 349,926 | 325,485 | |||||||||
| その他 | △10,088 | 3,727 | |||||||||
| 小計 | 207,442 | 442,264 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 3,022 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △109,299 | △110,661 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,672 | 334,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △143,010 | △199,900 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 72,327 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,056 | △183,457 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,847 | △18,199 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47,940 | △6,782 | |||||||||
| その他 | △35,246 | 24,238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △285,100 | △811,773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △777 | △1,333 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △91 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △869 | △1,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △186,297 | △478,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510,318 | 3,324,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,324,021 | ※ 2,845,540 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
