有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 223,838 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,315 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,404 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △60,768 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 80 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,605 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,305 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,733 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,729 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 559 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 685 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 75,522 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 3,044 | |||||||||
| その他 | △11,170 | |||||||||
| 小計 | 222,513 | |||||||||
| 利息の受取額 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △397 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 19 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,159 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,416 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,654 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 660 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 715,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 787,114 | |||||||||