有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,882,701 | 1,542,296 | 1.20 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 199,843 | 234,198 | 1.39 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 6,613 | 7,056 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 725,736 | 616,266 | 1.23 | 令和4年~ 令和21年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 12,347 | 8,708 | ― | 令和4年~ 令和8年 |
合計 | 2,827,241 | 2,408,524 | ― | ― |
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 当社及び主な連結子会社は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に記載しているため、リース債務については「平均利率」の記載を行っておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 173,934 | 72,840 | 47,908 | 22,074 |
リース債務 | 3,599 | 1,514 | 1,514 | 1,457 |