有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/06/17 15:00
【資料】
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【項目】
152項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金1,882,7011,542,2961.20
1年以内に返済予定の長期借入金199,843234,1981.39
1年以内に返済予定のリース債務6,6137,056
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)725,736616,2661.23令和4年~
令和21年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)12,3478,708令和4年~
令和8年
合計2,827,2412,408,524

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 当社及び主な連結子会社は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に記載しているため、リース債務については「平均利率」の記載を行っておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金173,93472,84047,90822,074
リース債務3,5991,5141,5141,457