有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成30年8月1日 至 令和元年7月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年8月1日 至 令和2年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,093,992 | 862,941 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,279 | 96,004 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △743 | 187 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,894 | 995 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,499 | 6,424 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 28,558 | 34,798 | |||||||||
| 社債利息 | 522 | 571 | |||||||||
| 社債発行費 | 1,959 | 1,918 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △20,420 | △31,809 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,033 | △19,483 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,019,328 | 22,595 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,434 | 41,432 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,182 | 28,004 | |||||||||
| その他 | 305,925 | 33,674 | |||||||||
| 小計 | 475,399 | 1,078,208 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,081 | △35,369 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △167,332 | △403,960 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,010 | 638,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 担保預金の預入による支出 | △200,002 | △60,002 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △191,226 | △344,464 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,932 | 132,111 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,991 | △111,229 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,444 | 120 | |||||||||
| 長期預り保証金の受入による収入 | 53,584 | ― | |||||||||
| 長期預り保証金の返還による支出 | ― | △46,870 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △59,966 | △44 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 81,879 | |||||||||
| その他 | △11,634 | △8,570 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,860 | △357,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 535,965 | △340,405 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 688,400 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △177,926 | △575,115 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98,040 | 98,081 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △158,500 | △83,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △84,656 | △77,220 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,857 | △6,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894,466 | △484,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △667 | 296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744,949 | △202,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,117,569 | 1,862,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,862,518 | ※1 1,660,466 | |||||||||