有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,366 | 120,265 |
| 減価償却費 | 21,011 | 26,396 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,106 | △278 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 622 | 408 |
| 固定資産除却損 | 642 | 21,398 |
| 違約金収入 | - | △18,600 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,115 | △100,119 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,639 | △48,147 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,853 | 32,837 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,994 | △647 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,654 | △5,442 |
| 小計 | 109,308 | 28,068 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △621 | △409 |
| 違約金の受取額 | - | 18,600 |
| 法人税等の支払額 | △16,779 | △31,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,909 | 14,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,342 | △357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,106 | △13,920 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,702 | △12,702 |
| 差入保証金の返還による収入 | 45 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,107 | △26,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,276 | △41,756 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,890 | △2,890 |
| リース債務の返済による支出 | △2,352 | △2,352 |
| 株式の発行による収入 | 2,220 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,298 | △31,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,504 | △44,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,941 | 223,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 223,445 | ※ 178,896 |