有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/03/19 15:00
【資料】
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【項目】
130項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
当事業年度
(自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益74,366120,265
減価償却費21,01126,396
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,106△278
受取利息△2△2
支払利息622408
固定資産除却損64221,398
違約金収入-△18,600
売上債権の増減額(△は増加)3,115△100,119
たな卸資産の増減額(△は増加)35,639△48,147
仕入債務の増減額(△は減少)△34,85332,837
その他の資産の増減額(△は増加)△4,994△647
その他の負債の増減額(△は減少)12,654△5,442
小計109,30828,068
利息の受取額11
利息の支払額△621△409
違約金の受取額-18,600
法人税等の支払額△16,779△31,832
営業活動によるキャッシュ・フロー91,90914,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△11,342△357
無形固定資産の取得による支出△18,106△13,920
保険積立金の積立による支出△12,702△12,702
差入保証金の返還による収入45-
投資活動によるキャッシュ・フロー△42,107△26,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-15,000
長期借入金の返済による支出△30,276△41,756
割賦債務の返済による支出△2,890△2,890
リース債務の返済による支出△2,352△2,352
株式の発行による収入2,220-
財務活動によるキャッシュ・フロー△33,298△31,998
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)16,504△44,549
現金及び現金同等物の期首残高206,941223,445
現金及び現金同等物の期末残高※ 223,445※ 178,896
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