有価証券報告書-第17期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,827 | 162,540 |
| 減価償却費 | 28,366 | 41,525 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 418 | △61 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 5,086 | 4,141 |
| 固定資産除却損 | 2,683 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,355 | △69,541 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,442 | △5,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,374 | △6,268 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,479 | △9,027 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,011 | 28,922 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,269 | 8,111 |
| その他 | △2,461 | 33,478 |
| 小計 | 141,564 | 188,820 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △5,005 | △3,801 |
| 法人税等の支払額 | △10,365 | △47,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,195 | 137,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,278 | △13,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,332 | △47,488 |
| その他の支出 | △6,514 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,125 | △60,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,780 | △46,904 |
| その他の支出 | △1,257 | △164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,037 | △22,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,032 | 55,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,458 | 218,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218,490 | 273,627 |
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