有価証券報告書-第22期(2024/06/01-2025/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △30,534 | 190,994 |
| 減価償却費 | 184,156 | 201,795 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 311 |
| 受取利息 | △2 | △136 |
| 支払利息 | 4,108 | 5,669 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126,732 | △133,707 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △144 | △23 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,221 | △25,348 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,925 | 25,090 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,192 | 63,128 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,648 | 47,154 |
| その他 | 38,732 | △914 |
| 小計 | 73,036 | 374,013 |
| 利息の受取額 | 2 | 136 |
| 利息の支払額 | △4,261 | △5,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,498 | 7,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,278 | 376,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,852 | △8,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △145,682 | △167,176 |
| 敷金の回収による収入 | 5,378 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △41 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,357 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,513 | △175,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △46,980 | - |
| その他の支出 | △4,293 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,726 | △30,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,491 | 170,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,933 | 306,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 306,424 | ※ 477,307 |
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