有価証券報告書-第19期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,726 | 30,349 |
| 減価償却費 | 43,989 | 60,526 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △235 | - |
| 受取利息 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 2,565 | 1,319 |
| 上場関連費用 | 16,090 | - |
| 会員権評価損 | - | 4,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,863 | △1,607 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,907 | △20,562 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,473 | △11,328 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,510 | 30,411 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 46,664 | △23,096 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,784 | △2,416 |
| その他 | △12,909 | △72,706 |
| 小計 | 253,883 | △5,114 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △2,668 | △1,292 |
| 法人税等の支払額 | △72,049 | △78,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,170 | △85,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,716 | △12,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,815 | △254,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,996 |
| その他の支出 | △6,605 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,137 | △276,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,076 | - |
| 株式の発行による収入 | 539,546 | - |
| 上場関連費用の支出 | △16,090 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,512 | 1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,892 | 51,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,925 | △310,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,627 | 686,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 686,552 | ※ 376,041 |
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