有価証券報告書-第20期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,349 | 37,811 |
| 減価償却費 | 60,526 | 84,153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △50 |
| 受取利息 | △5 | △3 |
| 支払利息 | 1,319 | 2,740 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,138 |
| 会員権評価損 | 4,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,607 | 4,549 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,562 | 13,590 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,328 | △26,510 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,411 | △5,796 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23,096 | 7,170 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,416 | △5,196 |
| その他 | △72,706 | △4,940 |
| 小計 | △5,114 | 116,656 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,292 | △2,844 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △78,710 | 16,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △85,112 | 130,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,325 | △13,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △254,384 | △378,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,996 | - |
| その他の支出 | - | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,706 | △392,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,308 | 88,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,308 | 188,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △310,510 | △74,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 686,552 | 376,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 376,041 | ※ 301,933 |
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