有価証券報告書-第18期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,540 | 193,726 |
| 減価償却費 | 41,525 | 43,989 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △61 | △235 |
| 受取利息 | △1 | △3 |
| 支払利息 | 4,141 | 2,565 |
| 上場関連費用 | - | 16,090 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,541 | △80,863 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,000 | △4,907 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,268 | 25,473 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,027 | 20,510 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,922 | 46,664 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,111 | 3,784 |
| その他 | 33,478 | △12,909 |
| 小計 | 188,820 | 253,883 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △3,801 | △2,668 |
| 法人税等の支払額 | △47,195 | △72,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,824 | 179,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,130 | △8,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,488 | △111,815 |
| その他の支出 | - | △6,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,619 | △127,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,000 | △150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,904 | △26,076 |
| 株式の発行による収入 | - | 539,546 |
| 上場関連費用の支出 | - | △16,090 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 13,512 |
| その他の支出 | △164 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,068 | 360,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,136 | 412,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,490 | 273,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 273,627 | ※ 686,552 |
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