有価証券報告書-第23期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,994 | 54,456 |
| 減価償却費 | 201,795 | 231,062 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 311 | △127 |
| 受取利息 | △136 | △573 |
| 支払利息 | 5,669 | 6,682 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,707 | 39,757 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23 | △6,909 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,348 | △6,061 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,090 | 18,498 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 63,128 | △20,123 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 47,154 | △21,324 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,518 | △35,798 |
| その他 | △3,433 | △3,934 |
| 小計 | 374,013 | 255,604 |
| 利息の受取額 | 136 | 573 |
| 利息の支払額 | △5,602 | △6,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,757 | △104,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,305 | 145,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,204 | △4,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △167,176 | △201,975 |
| 敷金の差入による支出 | △41 | △9,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △175,421 | △216,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △11 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,000 | △19,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,883 | △90,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,424 | 477,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 477,307 | ※ 386,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
