有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,200 | 85,827 |
| 減価償却費 | 18,191 | 28,366 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,499 | 418 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 5,017 | 5,086 |
| 固定資産除却損 | - | 2,683 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,263 | 9,355 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,126 | 21,442 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,195 | △22,374 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,594 | 16,479 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,057 | 14,011 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,983 | △17,269 |
| その他 | 8,152 | △2,461 |
| 小計 | △16,687 | 141,564 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △5,035 | △5,005 |
| 法人税等の支払額 | △6,754 | △10,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,475 | 126,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,048 | △9,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,935 | △65,332 |
| その他の支出 | - | △6,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,984 | △81,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,840 | △54,780 |
| その他の支出 | △2,401 | △1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,758 | △31,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,701 | 14,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 270,160 | 204,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 204,458 | ※ 218,490 |