有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	68
預金
普通預金	2,787,263
小計	2,787,263
合計	2,787,332

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	35,233
㈶東京都人材支援事業団	2,772
J.フロントリテイリング㈱	1,823
㈱クボタ	1,425
SMC㈱	1,405
その他	9,279
合計	51,939

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
32,607	3,463,662	3,444,329	51,939	98.5		4.5

ハ.コンテンツ資産

品目	金額(千円)
税理士(2023年版)	20,931
簿記(2023年版)	15,106
建築士(2023年版)	11,307
司法書士(2023年版)	11,258
中小企業診断士(2023年版)	8,657
その他	60,128
合計	127,389

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手・印紙等	74
合計	74

② 流動負債
イ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	250,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱りそな銀行	100,000
合計	450,000

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	170,888
三井住友カード㈱	4,860
その他	10,776
合計	186,524

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
一般消費者	1,491,485
㈱ジャックス	5,049
ネットワンシステムズ㈱	4,158
その他	89,890
合計	1,590,583

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	24,992
㈱商工組合中央金庫	19,142
㈱三菱UFJ銀行	16,688
第一勧業信用組合	5,964
合計	66,786

(注)1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。