有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	40
預金
普通預金	3,194,186
小計	3,194,186
合計	3,194,226

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	44,955
㈶東京都人材支援事業団	4,683
㈱クボタ	1,504
SMC㈱	1,074
多摩都市モノレール㈱	594
その他	7,827
合計	60,639

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
51,939	4,426,423	4,417,724	60,639	98.6		4.6

ハ.コンテンツ資産

品目	金額(千円)
税理士(2024年版)	23,494
司法試験(2024年版)	14,588
簿記(2024年版)	11,855
司法書士(2024年版)	11,283
中小企業診断士(2024年版)	6,085
その他	46,523
合計	113,831

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手・印紙等	94
合計	94

② 流動負債
イ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	250,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱りそな銀行	100,000
合計	450,000

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
一般消費者	1,834,011
㈱ジャックス	5,217
ネットワンシステムズ㈱	3,927
その他	131,844
合計	1,974,999

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	9,134
㈱三井住友銀行	8,320
第一勧業信用組合	1,668
合計	19,122

(注)1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。