有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 100,000 | 0.64 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 118,475 | 197,947 | 0.54 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 169 | - | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 204,813 | 310,189 | 0.54 | 2021年~2024年 |
合計 | 323,457 | 608,136 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
3.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 173,722 | 73,161 | 40,008 | 23,298 |